浙江泰鴻萬立科技股份有限公司關于對外投資設立全資子公司及建設生産線項目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔法律責任。

　　一、本次交易概況

　　(一)投資基本情況

　　為進一步擴大公司生産能力，就近配套長三角及周邊地區客戶，提升客戶服務水平和效率，浙江泰鴻萬立科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)計劃實施以下對外投資事項：

　　設立全資子公司：公司計劃出資7.38億元在昆山市千燈鎮設立全資子公司蘇州泰鴻萬立汽車零部件有限公司(暫定名，以工商登記為準，以下簡稱“蘇州泰鴻”)，注冊資本為3億元(以市場監管局實際登記為準)。

　　建設生産項目：由蘇州泰鴻作為項目實施主體，投資建設“汽車車身及新能源電池結構件生産線建設項目”(以下簡稱“本次項目”)。本次項目固定資産投資7億元(最終投資金額以項目建設實際投資為準)，投資範圍包括土地、設備、模檢夾具、建築物及其附屬設施等，其中模檢夾具投資約1.9億元，将在項目投産後根據公司業務情況陸續投入。

　　公司或蘇州泰鴻将與昆山市千燈鎮人民政府簽署《汽車車身及新能源電池結構件生産線建設項目投資協議書》《土地合同》等相關協議。

　　(二)本次項目核心要素

　　二、董事會審議情況

　　2025年10月28日，公司召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于對外投資的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次對外投資事項尚需提交公司股東會審議。本次投資事項無需經其他有關部門批準。

　　三、關聯交易及重大資産重組說明

　　經核查，本次投資事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組事項。

　　四、相關風險提示

　　本次對外投資及項目建設過程中可能面臨以下風險，公司已制定相應應對措施，具體如下：

　　項目資金籌措風險本次項目計劃總投資7.38億元，後續公司将根據項目實施進度通過自有資金、銀行貸款等方式籌集資金。若公司整體經營性現金流狀況或融資條件未達預期，可能導緻項目建設資金無法按時足額到位。應對措施：公司已提前完成資金預算編制，後續将加強現金流精細化管理，保障主營業務回款順暢，為項目提供穩定資金支撐;同時，項目采用分期投入模式，公司将根據建設進度與銀行保持常态化溝通，确保資金及時足額到位。