生物科技 ETF（516500）8 月 28 日微跌 0.14%，年内規模微增但份額收縮，重倉生物科技龍頭

　　8 月 28 日，華夏中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金(簡稱：生物科技 ETF，代碼 516500)收盤小幅下跌 0.14%，當日成交額 721.95 萬元，整體交投保持平穩。作為跟蹤生物科技領域的指數型基金，其表現與中證生物科技主題指數關聯緊密，當日微跌或受闆塊内部分龍頭個股短期波動影響。

　　一、基金基本信息與業績基準

　　生物科技 ETF(516500)成立于 2021 年 3 月 4 日，全稱為 “華夏中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金”，核心定位是緊密跟蹤中證生物科技主題指數收益率，為投資者提供布局生物科技行業的便捷工具。

　　在費率方面，該基金管理費率為0.50%/ 年，托管費率為0.10%/ 年，費率水平與市場同類指數 ETF 基本持平，無額外銷售服務費，成本控制較為合理。

　　從管理團隊來看，基金經理李俊自基金成立之日(2021 年 3 月 4 日)起持續管理該産品，截至目前任職期内收益為 - 29.49%，收益表現與中證生物科技主題指數同期走勢基本一緻，符合指數基金 “被動跟蹤、減小跟蹤誤差” 的核心目标。

　　二、規模與流動性：年内規模微增 4.98%，份額同比收縮 15.60%

　　截至 2025 年 8 月 27 日，生物科技 ETF(516500)最新基金份額為 1.57 億份，對應最新規模 1.11 億元;對比 2024 年 12 月 31 日的數據(份額 1.86 億份、規模 1.05 億元)，呈現 “份額收縮但規模微增” 的特點：

　　份額變化：今年以來份額減少 0.29 億份，降幅 15.60%，或反映部分投資者對生物科技闆塊短期走勢持謹慎态度，選擇階段性贖回;

　　規模變化：規模較去年年底增加 0.06 億元，增幅 4.98%，規模增長主要得益于年内中證生物科技主題指數小幅回升，帶動基金單位淨值上漲，抵消了部分份額贖回的影響。

　　流動性方面，截至 8 月 28 日：

　　近 20 個交易日累計成交金額 7283.86 萬元，日均成交 364.19 萬元;

　　2025 年以來(160 個交易日)累計成交 4.42 億元，日均成交 276.12 萬元。

　　整體來看，基金日均成交額維持在數百萬元級别，雖未達到 “日均千萬” 的高流動性水平，但對于中小投資者日常申贖需求而言，流動性基本能夠滿足，大額申贖可能需要關注盤中價格波動風險。

　　三、重倉股配置：聚焦生物科技核心龍頭，覆蓋創新藥、醫療器械等領域

　　根據最新定期報告披露，生物科技 ETF(516500)的前十大重倉股均為生物科技行業内的龍頭企業，覆蓋創新藥、醫療器械、血液制品、疫苗等核心細分領域，行業集中度較高，符合中證生物科技主題指數的選股邏輯。具體前十大重倉股包括(按持倉權重排序)：

　　藥明康德(創新藥研發外包龍頭，覆蓋藥物發現、研發全鍊條)

　　恒瑞醫藥(創新藥龍頭，管線豐富，多個重磅品種處于臨床後期)

　　邁瑞醫療(醫療器械龍頭，監護儀、超聲設備等産品全球市占率領先)

　　上海萊士(血液制品龍頭，血制品品類齊全，産能穩定)

　　長春高新(生長激素龍頭，同時布局疫苗、創新藥領域)

　　複星醫藥(綜合型醫藥企業，創新藥、疫苗、醫療健康服務協同發展)

　　泰格醫藥(臨床 CRO 龍頭，服務覆蓋全球主要醫藥市場)

　　百濟神州(創新藥國際化代表，多款自研新藥在國内外獲批上市)

　　智飛生物(疫苗龍頭，代理 + 自研雙輪驅動，HPV 疫苗代理業務穩定)

　　萬泰生物(疫苗 + 體外診斷雙主業，二價 HPV 疫苗性價比優勢顯著)

　　前十大重倉股多為細分領域 “護城河” 較深的企業，業績穩定性和行業代表性較強，其股價走勢直接影響基金淨值表現，也反映出生物科技 ETF 對行業核心資産的聚焦。

　　風險提示

　　市場有風險，投資需謹慎。本文信息(包括基金數據、重倉股名單等)均來源于公開披露信息，僅作為投資參考，不構成個人投資建議。生物科技行業受政策(如藥品審批、醫保談判)、研發進度(如臨床試驗結果)、市場需求(如疫情後醫療消費複蘇節奏)等因素影響較大，闆塊波動相對劇烈，投資者需結合自身風險承受能力、投資周期理性決策。