【每日科技網】
一、當日交易概況
2025 年 7 月 23 日收盤表現：上漲 0.19%，成交額 149.97 萬元。
二、基金基本信息
全稱：民生加銀中證生物科技主題交易型開放式指數證券投資基金
成立時間：2021 年 8 月 5 日
費率結構：管理費率每年 0.50%，托管費率每年 0.10%
業績比較基準：中證生物科技主題指數收益率
三、規模與份額變化
| 時間節點 | 基金份額 | 基金規模 | 與年初相比變化 |
|---|---|---|---|
| 2024 年 12 月 31 日 | 7313.96 萬份 | 3338.82 萬元 | - |
| 2025 年 7 月 22 日 | 6563.96 萬份 | 3461.18 萬元 | 份額減少 10.25%，規模增加 3.66% |
四、流動性表現
近 20 個交易日：累計成交 1264.99 萬元，日均成交 63.25 萬元
2025 年以來（134 個交易日）：累計成交 8262.97 萬元，日均成交 61.66 萬元
五、基金經理及任職收益
現任基金經理：周帥
管理起始時間：2023 年 6 月 20 日
任職期内收益：-6.69%
六、重倉股情況
最新定期報告顯示，該基金重倉股包括(按持倉占比排序)：藥明康德、恒瑞醫藥、邁瑞醫療、上海萊士、長春高新、複星醫藥、泰格醫藥、百濟神州、智飛生物、萬泰生物(具體持倉占比未披露)。
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